| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000044231010101 | JUROS AUFERIDOS | 19.362,76 | 0,00 | 2.463,13 | 21.825,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000044411010101 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,09 | 12.840,96 | 23.538,87 | 10.698,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000044521010101 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 981.767,33 | 0,00 | 1.055.097,13 | 2.036.864,46 |
| . fevereiro | 2022 | 0000044521010102 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 77.032,11 | 0,00 | 75.364,03 | 152.396,14 |
| . fevereiro | 2022 | 0000044911019901 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 5,28 | 0,00 | 18,21 | 23,49 |
| . fevereiro | 2022 | 0000046221010101 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 12.130,23 | 12.130,23 |
| . fevereiro | 2022 | 0000049951010101 | PENALIDADES CONTRATUAIS APLICADAS | 15.503,73 | 2.675,72 | 21.892,46 | 34.720,47 |
| . fevereiro | 2022 | 0000049991010101 | VPAS ORCAMENTARIAS | 328.909,89 | 0,00 | 300.000,00 | 628.909,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000049991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,38 |
| . fevereiro | 2022 | 0000071241010101 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 0,00 | 781.286,23 | 0,00 | 781.286,23 |
| . fevereiro | 2022 | 0000071241010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 0,00 | 2.912.978,40 | 0,00 | 2.912.978,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000081241010101 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 781.286,23 | 781.286,23 |
| . fevereiro | 2022 | 0000081241010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.912.978,40 | 2.912.978,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0001131104010182 | AMILTON SERGIO SILVA | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0001131104010190 | CLAUDIO CONCEIÇÃO BOA VENTURA | 0,00 | 480,00 | 416,50 | 63,50 |
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