| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 210.597.951,62 | 114.720.453,79 | 108.278.808,32 | 217.039.597,09 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 62.435.237,97 | 74.322.260,89 | 77.912.211,64 | 58.845.287,22 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 62.435.237,97 | 74.322.260,89 | 77.912.211,64 | 58.845.287,22 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 62.435.237,97 | 74.322.260,89 | 77.912.211,64 | 58.845.287,22 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 169.859,06 | 793.807,67 | 757.142,08 | 206.524,65 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 169.859,06 | 793.807,67 | 757.142,08 | 206.524,65 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 169.859,06 | 793.807,67 | 757.142,08 | 206.524,65 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 530.135,67 | 55.399.629,04 | 55.164.141,39 | 765.623,32 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 530.135,67 | 55.399.629,04 | 55.164.141,39 | 765.623,32 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 530.135,67 | 55.399.629,04 | 55.164.141,39 | 765.623,32 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.735.243,24 | 18.128.824,18 | 21.990.928,17 | 57.873.139,25 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.735.243,24 | 18.128.824,18 | 21.990.928,17 | 57.873.139,25 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.735.243,24 | 18.128.824,18 | 21.990.928,17 | 57.873.139,25 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 21.590.468,57 | 31.688.568,16 | 18.876.640,37 | 34.402.396,36 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Clientes | 6.406.490,57 | 4.651.226,41 | 3.692.662,37 | 7.365.054,61 |
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