| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 17.150,00 | 70.103,81 | 78.553,81 | 8.700,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 17.150,00 | 70.103,81 | 78.553,81 | 8.700,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 17.150,00 | 70.103,81 | 78.553,81 | 8.700,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 76.065,88 | 84.662,50 | 160.183,05 | 545,33 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 76.065,88 | 84.662,50 | 160.183,05 | 545,33 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 76.065,88 | 84.662,50 | 160.183,05 | 545,33 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.997,43 | 5.997,43 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.997,43 | 5.997,43 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.997,43 | 5.997,43 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 46.049,77 | 46.049,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 46.049,77 | 46.049,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 46.049,77 | 46.049,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 113.509.206,95 | 6.750,82 | 590.992,36 | 112.924.965,41 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 113.509.206,95 | 6.750,82 | 590.992,36 | 112.924.965,41 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 109.840.278,42 | 3.885,32 | 563.482,62 | 109.280.681,12 |
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