| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000000003531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 3.809.311,36 | 652.205,80 | 4.461.517,16 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000003611 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 10.432.988,16 | 1.009.434,63 | 11.442.422,79 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000003631 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 8.874,12 | 0,00 | 8.874,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000003991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 808.454,06 | 9.933,48 | 818.387,54 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 129.568.414,00 | 151.752.284,70 | 22.183.870,66 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.842.563,34 | 22.206.264,67 | 3.363.701,33 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004332 | O. VPAS DE SERVIÇOS | 78.724,66 | 98.934,71 | 20.210,05 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.894.546,16 | 5.943.226,85 | 1.048.680,69 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004491 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 82.789,53 | 135.671,89 | 52.882,36 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 1.020.800,00 | 1.172.212,63 | 151.412,63 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004541 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 291.256,66 | 291.256,66 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004631 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.969,37 | 1.969,37 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000004991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.296.462,08 | 6.505.694,62 | 1.209.232,54 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000007111 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.700.461,90 | 0,00 | 0,00 | 174.700.461,90 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000007121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 58.809.346,63 | 2.756.714,25 | 9.883.633,98 | 51.682.426,90 |
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