| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000000011249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 35.326,41 | 23.699,69 | 25.117,29 | 33.908,81 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 28.008,35 | 1.347.342,65 | 436.588,96 | 938.762,04 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 667.869,82 | 258.842,53 | 234.005,10 | 692.707,25 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 2.540.504,73 | 0,00 | 2.540.504,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 25.847,13 | 124.612,84 | 147.834,39 | 2.625,58 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011262 | ALMOXARIFADO | 4.450.214,60 | 1.711.663,07 | 1.642.797,77 | 4.519.079,90 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 51.181,14 | 156.751,59 | 111.585,77 | 96.346,96 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.203.071,73 | 420.589,21 | 409.883,49 | 1.213.777,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 4.268,63 | 4.268,63 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 61.244,10 | 61.244,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 91.089,96 | 20.554,87 | 11.627,76 | 100.017,07 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 16.787,67 | 0,00 | 15.910,35 | 877,32 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.479.631,02 | 10.986,80 | 4.594,50 | 7.486.023,32 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 178.643,96 | 673.195,30 | 687.514,06 | 164.325,20 |
| . dezembro | 2021 | 0000000000011291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 49.664,37 | 0,00 | 1.100,00 | 48.564,37 |
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