| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000001125201 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 667.869,82 | 258.842,53 | 234.005,10 | 692.707,25 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 2.540.504,73 | 0,00 | 2.540.504,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESA DE VIAGEM | 24.682,18 | 51.633,37 | 74.822,17 | 1.493,38 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SAD | 1.164,95 | 72.979,47 | 73.012,22 | 1.132,20 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001126201 | ALMOXARIFADO | 4.450.214,60 | 1.711.663,07 | 1.642.797,77 | 4.519.079,90 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001126301 | MATERIAIS EM TRANSITO | 51.181,14 | 156.751,59 | 111.585,77 | 96.346,96 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001127101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 1.203.071,73 | 420.589,21 | 409.883,49 | 1.213.777,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001127201 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 4.268,63 | 4.268,63 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001127301 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 61.244,10 | 61.244,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 91.089,96 | 20.554,87 | 11.627,76 | 100.017,07 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001128101 | VALORES EM TRANSICAO | 16.787,67 | 0,00 | 15.910,35 | 877,32 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 7.479.631,02 | 10.986,80 | 4.594,50 | 7.486.023,32 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001128901 | DEMAIS VALORES EM APURACAO | 178.643,96 | 673.195,30 | 687.514,06 | 164.325,20 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001129101 | PREMIOS DE SEGURO | 49.664,37 | 0,00 | 1.100,00 | 48.564,37 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001129201 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 466,67 | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
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