| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000001111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 452.162,62 | 31.370.864,48 | 31.039.572,02 | 783.455,08 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 48.955,82 | 82.040,97 | 79.333,91 | 51.662,88 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 127.750.214,80 | 13.765.197,35 | 13.858.529,67 | 127.656.882,50 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 11.426.808,35 | 83.483,34 | 81.000,00 | 11.429.291,69 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001112101 | BANCOS - C/ VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 57.708,93 | 256,52 | 0,00 | 57.965,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 678.272,22 | 7.511,05 | 0,00 | 685.783,27 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 29.655.556,38 | 29.655.556,38 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 11.891.687,31 | 21.087.987,44 | 11.891.687,31 | 21.087.987,44 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 4.267.447,87 | 2.904.933,51 | 2.575.731,50 | 4.596.649,88 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 39.834,27 | 8.354,80 | 5.476,80 | 42.712,27 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 203.666,92 | 485.643,58 | 38.824,84 | 650.485,66 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001123401 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.643,53 | 0,00 | 7.958,91 | 43.684,62 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001123901 | OUTROS DEBITOS DAS AA.RR | 0,00 | 1.095.666,03 | 0,00 | 1.095.666,03 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001124901 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 35.326,41 | 23.699,69 | 25.117,29 | 33.908,81 |
| . dezembro | 2021 | 0000000001125101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 28.008,35 | 1.347.342,65 | 436.588,96 | 938.762,04 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
