| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000002111204 | SINDICATOS | 1.505,83 | 1.474,00 | 1.892,00 | 1.923,83 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002111206 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.589,55 | 0,00 | 0,00 | 2.589,55 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002111207 | EMPRESTIMO - SERVIDORES | 2.028,34 | 0,00 | 0,00 | 2.028,34 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 4.900,99 | 2.050,13 | 3.396,44 | 6.247,30 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 9.055.501,82 | 678.807,13 | 658.133,00 | 9.034.827,69 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 4.634.576,60 | 5.200.002,33 | 565.425,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 6.419,68 | 7.829,28 | 11.046,60 | 9.637,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112102 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 62.632,75 | 114.931,07 | 56.080,55 | 3.782,23 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 12.487,02 | 12.487,02 | 9.265,50 | 9.265,50 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112104 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 709,16 | 709,16 | 670,85 | 670,85 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 45.792,62 | 45.792,62 | 35.803,48 | 35.803,48 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002112106 | ISS | 64.639,67 | 90.403,07 | 61.967,85 | 36.204,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002113101 | CONTAS A PAGAR | 4.759.380,28 | 5.048.989,07 | 6.190.408,93 | 5.900.800,14 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002113901 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 782.879,99 | 32.653,12 | 136.949,39 | 887.176,26 |
| . dezembro | 2021 | 0000000002122902 | PROJETOS | 79.381,99 | 0,00 | 0,00 | 79.381,99 |
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