| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000111120107 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 7679-1 | 126,00 | 0,00 | 54,95 | 71,05 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111120108 | BANCO DO BRASIL S/A - LIVES - C/C 7680-5 | 157,51 | 0,00 | 54,95 | 102,56 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111120109 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 7681-3 | 39.602,02 | 541,41 | 54,95 | 40.088,48 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111120201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.930-2 | 14.708,56 | 418,89 | 0,00 | 15.127,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111120202 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 598-8 | 34.247,26 | 81.622,08 | 79.333,91 | 36.535,43 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111130103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 101.540.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 102.300.000,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111130104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 26.210.214,80 | 13.005.197,35 | 13.858.529,67 | 25.356.882,48 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111130204 | CDB - CEF - AG. 4248 CONTA APLICAÇÃO 598-8 | 11.426.808,35 | 83.483,34 | 81.000,00 | 11.429.291,69 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210107 | BB - JOTA-A ENGENHARIA E CONSTRUTORA - VITORIA DA CONQUISTA | 57.708,93 | 256,52 | 0,00 | 57.965,45 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210209 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 523.110,44 | 2.350,81 | 0,00 | 525.461,25 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210215 | CEF - JRC COM. DE REVESTIMENTOS PARA VIDROS LTDA - AG 0061 C/P 67203-8 | 45.361,12 | 200,13 | 0,00 | 45.561,25 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210217 | CFE - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA - AQUIDABÃ - C/P 66725-5 AG. 0061 | 13.207,63 | 1.665,75 | 0,00 | 14.873,38 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210218 | CEF - MAINAN ENGENHARIA OBRA 4º ANDAR | 26.402,62 | 117,05 | 0,00 | 26.519,67 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210219 | CEF - REAL ENERGY LTDA - RUA CHILE | 5.412,69 | 2.889,20 | 0,00 | 8.301,89 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111210220 | CEF - CGN CONSTRUCOES EIRELI - ALAGOINHAS | 21.710,66 | 98,10 | 0,00 | 21.808,76 |
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