| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000111310119 | SESC - VITORIA DA CONQUISTA | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111310120 | SESC JACOBINA | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111310121 | SESC PORTO SEGURO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111310122 | SESC ALAGOINHAS | 0,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111310123 | SESC SHOOPING SALVADOR | 0,00 | 34.905,00 | 34.905,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000111310124 | SESC FEIRA CENTRO | 0,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112120101 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 11.891.687,31 | 21.087.987,44 | 11.891.687,31 | 21.087.987,44 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160101 | CARTAO DE CREDITO - REDECARD | 986.402,41 | 1.999.682,38 | 1.638.161,03 | 1.347.923,76 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160102 | CARTAO DE CREDITO - VISANET - CIELO | 3.149.508,49 | 798.970,42 | 827.615,91 | 3.120.863,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160103 | CARTAO DE CREDITO - HIPERCARD | 22.749,14 | 0,00 | 0,00 | 22.749,14 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS | 36.113,82 | 25.529,99 | 31.525,98 | 30.117,83 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160105 | NUTRICASH SERV. ALIMENTOS LTDA | 1.904,66 | 3.130,85 | 2.532,20 | 2.503,31 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160106 | ALELO - REFEICAO | 30.174,32 | 22.128,85 | 25.449,56 | 26.853,61 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160107 | CARTAO AMERICAN EXPRESS | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| . dezembro | 2021 | 0000000112160109 | GREEN CARD REFEIÇÃO | 1.464,92 | 13.356,12 | 14.593,02 | 228,02 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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