| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000112820160 | CEF - PIS FOLHA DE PAGAMENTO - PROC. 2007.33.00.012123-7 | 820.675,93 | 55.973,06 | 0,00 | 876.648,99 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890101 | VALE TRANSPORTE | 186.950,42 | 136.440,10 | 28.651,40 | 294.739,12 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890106 | ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE VIT. DA CONQUISTA | 7.577,20 | 5.289,60 | 7.577,20 | 5.289,60 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890113 | EXPRESSO RIO DE CONTAS LTDA - JEQUIE | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890116 | ASSOCIACAO BAHIANA DE TRANSPORTE - METROPASSE | 15.368,70 | 16.238,10 | 15.598,30 | 16.008,50 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890118 | COOPER MICRO LUXO COOP. DE TRANSP. PASSAGEIRO | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890120 | VIACAO CIDADE DE BARREIRAS | 1.157,80 | 1.289,45 | 1.157,80 | 1.289,45 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890121 | LORENTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0,00 | 3.897,60 | 3.897,60 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890123 | GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 808.634,22 | 808.634,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890124 | OLIMPIO VITAL EST. DE TRANSB. CENTRAL - FEIRA DE SANTANA | 11.731,56 | 12.495,12 | 11.731,56 | 12.495,12 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890125 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URBANO ALAGOINHAS | 0,00 | 5.332,50 | 5.332,50 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890126 | TRANSPORTADORA E LOC. DE VEICULOS MCR | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890130 | VIAÇÃO CIDADE DE PORTO SEGURO LTDA | 3.343,40 | 3.612,40 | 3.343,40 | 3.612,40 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890131 | ATRANSPI - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ILHEUS | 326,80 | 0,00 | 326,80 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112890132 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 0,00 | 158.175,69 | 158.175,69 | 0,00 |
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