| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000112160102 | CARTAO DE CREDITO - VISANET - CIELO | 1.740.163,43 | 489.070,84 | 388.005,69 | 1.841.228,58 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160103 | CARTAO DE CREDITO - HIPERCARD | 22.749,14 | 0,00 | 0,00 | 22.749,14 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS | 18.544,10 | 19.908,20 | 22.403,47 | 16.048,83 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160105 | NUTRICASH SERV. ALIMENTOS LTDA | 1.774,57 | 2.937,00 | 2.516,56 | 2.195,01 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160106 | ALELO - REFEICAO | 15.942,57 | 14.695,78 | 10.921,36 | 19.716,99 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160107 | CARTAO AMERICAN EXPRESS | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160109 | GREEN CARD REFEIÇÃO | 14.838,65 | 15.657,17 | 18.363,03 | 12.132,79 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160110 | VR BENEFICIOS | 5.328,89 | 2.283,62 | 1.256,04 | 6.356,47 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160112 | TICKET - CARTAO REFEICAO | 13.916,20 | 11.817,11 | 11.344,22 | 14.389,09 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112160113 | BIQ BENEFICIOS LTDA - CARTAO REFEIÇÃO | 0,00 | 649,03 | 0,00 | 649,03 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112190102 | CARNET PARA REFEICAO - SESC COMERCIO | 8.354,80 | 0,00 | 0,00 | 8.354,80 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112190103 | RENDA LOJINHA SESC PIATA | 309,28 | 0,00 | 0,00 | 309,28 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112190104 | LOJINHA TPSS | 31.775,57 | 11.012,20 | 6.185,40 | 36.602,37 |
| . dezembro | 2020 | 0000000112190105 | CARNET PARA REFEICAO - SESC CENTRO | 19.129,00 | 0,00 | 0,00 | 19.129,00 |
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