| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000007111301 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 82.051,99 | 0,00 | 437,99 | 81.614,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000007111401 | CONTRATOS | 2.741.193,70 | 0,00 | 0,00 | 2.741.193,70 |
| . dezembro | 2020 | 0000000007121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.048.379,06 | 7.968.953,68 | 36.985.374,88 |
| . dezembro | 2020 | 0000000007211101 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008111102 | VEICULOS | 435.368,79 | 0,00 | 0,00 | 435.368,79 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008111105 | BENS IMOVEIS | 16.381.275,80 | 6.398.008,71 | 0,00 | 9.983.267,09 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008111106 | OUTROS SEGUROS CONTRATADOS | 9.874.348,77 | 0,00 | 0,00 | 9.874.348,77 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008111301 | DEMANDAS JUDICIAIS | 1.223.185,48 | 1.223.185,48 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008111909 | OUTROS ATOS POTENCIAIS - CONTRATO DE OBRAS | 9.991.770,66 | 347.759,49 | 7.048.379,06 | 16.692.390,23 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 82.051,99 | 437,99 | 0,00 | 81.614,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008121105 | CONTRATOS | 174.887.222,90 | 0,00 | 0,00 | 174.887.222,90 |
| . dezembro | 2020 | 0000000008211101 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111110101 | CAIXA - CASA DO COMERCIO DERALDO MOTTA | 41.742,10 | 45.831,83 | 53.357,23 | 34.216,70 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111110102 | CAIXA - SESC PIATA | 5.500,07 | 10.985,58 | 8.635,57 | 7.850,08 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111110103 | CAIXA - SESC NAZARE | 2.614,72 | 65.460,15 | 63.354,46 | 4.720,41 |
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