| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000111130204 | CDB - CEF - AG. 4248 CONTA APLICAÇÃO 598-8 | 125.313.153,40 | 1.058.971,76 | 6.148.000,00 | 120.224.125,10 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210107 | BB - JOTA-A ENGENHARIA E CONSTRUTORA - VITORIA DA CONQUISTA | 20.093,25 | 5.467,28 | 0,00 | 25.560,53 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210201 | CEF - RCI - OBRA SESC JACOBINA - C/ 013 52950-2 | 45.241,60 | 52,44 | 0,00 | 45.294,04 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210202 | CEF - RCI - OBRA SESC ALAGOINHAS - C/ 013 52951-0 | 40.202,79 | 46,60 | 0,00 | 40.249,39 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210207 | CEF - SHOCK - OBRA CCDM | 388.946,65 | 29.291,96 | 0,00 | 418.238,61 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210209 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 500.920,45 | 10.584,12 | 0,00 | 511.504,57 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210211 | CEF - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - SESC JACOBINA | 216.347,79 | 250,74 | 0,00 | 216.598,53 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210212 | CFE - MAINAN ENGENHARIA - ITAPARICA | 0,00 | 15.051,55 | 0,00 | 15.051,55 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210213 | CEF - MADA CONSTRUÇÕES CIVIS - PAULO AFONSO | 11.607,89 | 13,46 | 0,00 | 11.621,35 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111210214 | CEF - CFA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CCDM | 14.526,15 | 16,84 | 0,00 | 14.542,99 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111310101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 25.120.056,82 | 25.120.056,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111310102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.003.231,54 | 7.003.231,54 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111310103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111310105 | SESC NAZARE | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000111310106 | SESC RUA CHILE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
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