| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000001123901 | OUTROS DEBITOS DAS AA.RR | 15.830,82 | 0,00 | 8.524,22 | 7.306,60 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001124901 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 68.230,05 | 3.695,16 | 4.676,44 | 67.248,77 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001125101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 21.364,43 | 888.077,44 | 200.951,94 | 708.489,93 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001125201 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 540.370,11 | 256.714,88 | 267.039,64 | 530.045,35 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 2.617.389,13 | 0,00 | 2.617.389,13 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESA DE VIAGEM | 5.864,38 | 24.620,50 | 27.332,00 | 3.152,88 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SAD | 20.803,25 | 17.419,39 | 18.237,95 | 19.984,69 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001126201 | ALMOXARIFADO | 3.558.517,34 | 1.415.039,07 | 1.101.880,76 | 3.871.675,65 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001126301 | MATERIAIS EM TRANSITO | 15.943,39 | 93.185,25 | 80.892,05 | 28.236,59 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001127101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 1.092.060,70 | 443.335,32 | 408.847,62 | 1.126.548,40 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001127201 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 6.759,78 | 6.759,78 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001127301 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 28.452,03 | 28.452,03 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 770.926,14 | 43.201,80 | 55.486,93 | 758.641,01 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001128101 | VALORES EM TRANSICAO | 1.509.236,04 | 504,71 | 504,71 | 1.509.236,04 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 6.731.683,27 | 103.073,58 | 41.641,42 | 6.793.115,43 |
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