| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000000082111 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001111101 | CAIXA | 184.503,63 | 705.056,82 | 703.436,04 | 186.124,41 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 264.901,20 | 30.497.923,65 | 30.340.683,54 | 422.141,31 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 15.150,26 | 7.858.463,08 | 7.851.954,88 | 21.658,46 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 8.602.704,88 | 13.517.535,70 | 11.620.056,82 | 10.500.183,76 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 125.313.153,40 | 1.058.971,76 | 6.148.000,00 | 120.224.125,10 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001112101 | BANCOS - C/ VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 20.093,25 | 5.467,28 | 0,00 | 25.560,53 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.217.793,32 | 55.307,71 | 0,00 | 1.273.101,03 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 39.864.660,17 | 39.864.660,17 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.771.078,27 | 20.545.320,38 | 10.698.094,29 | 18.618.304,36 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.392.484,10 | 1.942.884,54 | 1.108.974,30 | 3.226.394,34 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 62.877,45 | 11.012,20 | 6.383,40 | 67.506,25 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 296.615,11 | 247.367,43 | 355.558,06 | 188.424,48 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001122901 | OUTROS DEBITOS DA AN - PROJETOS | 28.255,60 | 0,00 | 0,00 | 28.255,60 |
| . dezembro | 2020 | 0000000001123401 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 69.420,52 | 0,00 | 0,00 | 69.420,52 |
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