| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000000011252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 540.370,11 | 256.714,88 | 267.039,64 | 530.045,35 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 2.617.389,13 | 0,00 | 2.617.389,13 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 26.667,63 | 42.039,89 | 45.569,95 | 23.137,57 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011262 | ALMOXARIFADO | 3.558.517,34 | 1.415.039,07 | 1.101.880,76 | 3.871.675,65 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 15.943,39 | 93.185,25 | 80.892,05 | 28.236,59 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.092.060,70 | 443.335,32 | 408.847,62 | 1.126.548,40 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 6.759,78 | 6.759,78 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 28.452,03 | 28.452,03 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 770.926,14 | 43.201,80 | 55.486,93 | 758.641,01 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.509.236,04 | 504,71 | 504,71 | 1.509.236,04 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.731.683,27 | 103.073,58 | 41.641,42 | 6.793.115,43 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 226.551,88 | 1.153.750,78 | 1.046.772,47 | 333.530,19 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 47.464,37 | 0,00 | 0,00 | 47.464,37 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 1.289,44 | 0,00 | 0,00 | 1.289,44 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000012311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 34.484.327,48 | 1.116.786,72 | 1.380.908,24 | 34.220.205,96 |
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