| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000000000445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.999.911,31 | 4.221.187,23 | 221.275,92 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000449 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 25.288,33 | 42.812,56 | 17.524,23 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.085.700,00 | 1.248.565,91 | 162.865,91 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000454 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 449.071,59 | 454.127,07 | 5.055,48 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000463 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 116.766,74 | 130.158,72 | 13.391,98 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000499 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 272.686,41 | 1.398.291,27 | 1.125.604,86 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.969.274,80 | 0,00 | 437,99 | 174.968.836,90 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.048.379,06 | 7.968.953,68 | 36.985.374,88 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000721 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.968.953,68 | 7.048.379,06 | 36.985.374,88 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.969.274,80 | 437,99 | 0,00 | 174.968.836,90 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000000821 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000001111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 134.380.413,30 | 53.637.951,01 | 56.664.131,28 | 131.354.233,10 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000001112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.237.886,57 | 60.774,99 | 0,00 | 1.298.661,56 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000001113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 39.864.660,17 | 39.864.660,17 | 0,00 |
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