| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0000000000008211 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011111 | CAIXA | 184.503,63 | 705.056,82 | 703.436,04 | 186.124,41 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 280.051,46 | 38.356.386,73 | 38.192.638,42 | 443.799,77 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 133.915.858,20 | 14.576.507,46 | 17.768.056,82 | 130.724.308,90 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.237.886,57 | 60.774,99 | 0,00 | 1.298.661,56 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 39.864.660,17 | 39.864.660,17 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.771.078,27 | 20.545.320,38 | 10.698.094,29 | 18.618.304,36 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.392.484,10 | 1.942.884,54 | 1.108.974,30 | 3.226.394,34 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 62.877,45 | 11.012,20 | 6.383,40 | 67.506,25 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011221 | AN - C/MOVIMENTO | 296.615,11 | 247.367,43 | 355.558,06 | 188.424,48 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 28.255,60 | 0,00 | 0,00 | 28.255,60 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 69.420,52 | 0,00 | 0,00 | 69.420,52 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011239 | OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR. | 15.830,82 | 0,00 | 8.524,22 | 7.306,60 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 68.230,05 | 3.695,16 | 4.676,44 | 67.248,77 |
| . dezembro | 2020 | 0000000000011251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 21.364,43 | 888.077,44 | 200.951,94 | 708.489,93 |
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