| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 162.321.016,90 | 600.699,49 | 7.339.000,00 | 155.582.716,40 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 841.043,82 | 137.639,48 | 11.354,15 | 967.329,15 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 43.671.818,33 | 43.671.818,33 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.995.625,05 | 18.844.240,09 | 10.635.641,07 | 17.204.224,07 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 3.890.334,38 | 2.063.506,86 | 2.054.420,69 | 3.899.420,55 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 148.301,98 | 1.864,60 | 16.807,00 | 133.359,58 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 2.689.701,91 | 151.711,49 | 17.941,62 | 2.823.471,78 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001122202 | AN - C/ APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS - BOLSISTAS | 16.592,39 | 0,00 | 16.592,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001122301 | AN - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001122901 | OUTROS DEBITOS DA AN - PROJETOS | 59.782,08 | 0,00 | 31.526,48 | 28.255,60 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001123401 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 76.447,47 | 2.167,39 | 1.843,13 | 76.771,73 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001124901 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 51.499,71 | 10.743,38 | 9.503,78 | 52.739,31 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001125101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 155.377,69 | 1.207.343,04 | 362.412,20 | 1.000.308,53 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001125201 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 528.187,31 | 257.523,30 | 261.366,88 | 524.343,73 |
| . dezembro | 2019 | 0000000001125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 2.558.241,41 | 0,00 | 2.558.241,41 | 0,00 |
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