| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.039,94 | 4.061,39 | 3.979,05 | 6.957,60 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 8.133.982,98 | 493.745,08 | 680.470,64 | 8.320.708,54 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 5.239.248,78 | 5.742.325,87 | 503.077,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 2.514,93 | 3.006,27 | 769,78 | 278,44 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112102 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 24.237,37 | 96.216,96 | 232.262,45 | 160.282,86 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 24.977,10 | 24.885,10 | 39.093,99 | 39.185,99 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112104 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 1.665,74 | 1.691,73 | 1.581,51 | 1.555,52 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 100.645,87 | 100.645,87 | 178.129,98 | 178.129,98 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002112106 | ISS | 35.656,17 | 106.698,78 | 162.274,45 | 91.231,84 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002113101 | CONTAS A PAGAR | 5.061.941,85 | 4.851.745,06 | 5.959.790,63 | 6.169.987,42 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002113601 | PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 46.932,86 | 0,00 | 0,00 | 46.932,86 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002113602 | PROVISOES POR DEMANDAS TRABALHISTAS | 508.144,17 | 1.350,94 | 0,00 | 506.793,23 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002113901 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 450.039,88 | 176.359,54 | 211.754,11 | 485.434,45 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002122902 | PROJETOS | 79.294,99 | 0,00 | 15,00 | 79.309,99 |
| . dezembro | 2019 | 0000000002123401 | CREDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 279,17 | 279,17 |
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