| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0000000111110116 | CAIXA - SESC CENTRO DE FORMACAO ARTESANAL - CFA | 2.159,80 | 2.521,47 | 3.603,22 | 1.078,05 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110117 | CAIXA - ESCOLA SESC ZILDA ARNS | 2.237,62 | 5.000,00 | 5.395,60 | 1.842,02 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110118 | CAIXA - SESC ALAGOINHAS | 7.829,20 | 91.567,26 | 77.421,14 | 21.975,32 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110119 | CAIXA - SESC PORTO SEGURO | 6.200,00 | 78.122,24 | 76.291,32 | 8.030,92 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110120 | CAIXA - SESC JACOBINA | 9.173,85 | 89.087,42 | 86.326,61 | 11.934,66 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110121 | CAIXA - SESC FEIRA CENTRO | 9.067,67 | 44.122,88 | 44.322,74 | 8.867,81 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110122 | CAIXA - SESC SHOPPING SALVADOR | 10.397,46 | 87.074,76 | 91.144,17 | 6.328,05 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111110123 | CAIXA - SESC ILHEUS | 809,25 | 119,03 | 153,18 | 775,10 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120101 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 154.090-4 | 581,80 | 31.554.736,06 | 31.553.104,76 | 2.213,10 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120102 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.933-3 | 24.225,29 | 31.379,63 | 35.153,45 | 20.451,47 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120103 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.337-8 | 113.104,84 | 1.926.723,90 | 1.460.165,45 | 579.663,29 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120104 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.966-X | 9.984,22 | 13.800,00 | 15.080,45 | 8.703,77 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120106 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 6707-5 | 423,45 | 9.336,50 | 63,95 | 9.696,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111120201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.930-2 | 30.948,23 | 7.350.428,12 | 7.369.416,09 | 11.960,26 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111130104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 2.413.461,51 | 15.420.779,76 | 14.288.800,29 | 3.545.440,98 |
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