| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0000000111130202 | CDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 162.321.016,90 | 600.699,49 | 7.339.000,00 | 155.582.716,40 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210201 | CEF - RCI - OBRA SESC JACOBINA - C/ 013 52950-2 | 44.230,22 | 126,98 | 0,00 | 44.357,20 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210202 | CEF - RCI - OBRA SESC ALAGOINHAS - C/ 013 52951-0 | 39.304,04 | 112,84 | 0,00 | 39.416,88 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210207 | CEF - SHOCK - OBRA CCDM | 249.954,99 | 12.689,06 | 0,00 | 262.644,05 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210208 | CEF - MAINAN ENGENHARIA - OBRA CCDM | 20.632,00 | 59,23 | 0,00 | 20.691,23 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210209 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 317.926,34 | 119.781,26 | 0,00 | 437.707,60 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210210 | CEF - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - SESC FEIRA II | 11.342,41 | 11,74 | 11.354,15 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210211 | CEF - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - SESC JACOBINA | 105.671,35 | 303,39 | 0,00 | 105.974,74 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111210212 | CFE - MAINAN ENGENHARIA - ITAPARICA | 51.982,47 | 4.554,98 | 0,00 | 56.537,45 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 29.688.800,29 | 29.688.800,29 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.280.000,00 | 7.280.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310104 | SESC PIATA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310105 | SESC NAZARE | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0000000111310106 | SESC RUA CHILE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
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