| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 4.974,17 | 0,00 | 0,00 | 4.974,17 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ATIVA ENGENHARIA LTDA | 346,41 | 0,00 | 0,00 | 346,41 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO | 3.931,38 | 1.000,00 | 870,00 | 4.061,38 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA | 2.036,01 | 0,00 | 0,00 | 2.036,01 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS PREFEITURA DE JEQUIÉ | 2.592,15 | 0,00 | 0,00 | 2.592,15 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS | 1.614,53 | 0,00 | 0,00 | 1.614,53 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS - PREFEITURA DE BARREIRAS | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 140,66 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | INSS | 21.631,31 | 0,00 | 2.100,00 | 19.531,31 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | A.M.J. SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | 356,47 | 0,00 | 0,00 | 356,47 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS - PREFEITURA ILHA DE ITAPARICA | 1.102,37 | 400,00 | 300,00 | 1.202,37 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS PREFEITURA JACOBINA | 643,57 | 0,00 | 400,00 | 243,57 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ISS - PREFEITURA ALAGOINHAS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | CONDOMINIO CASA DO COMERCIO DERALDO MOTA - CCDM | 39.775,68 | 0,00 | 10.657,60 | 29.118,08 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 687,75 | 0,00 | 0,00 | 687,75 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | RAIMUNDO JORGE DA CONCEICAO | 2.593,75 | 0,00 | 300,00 | 2.293,75 |
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