| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| . setembro | 2022 | 1138200000000000 | DISBITA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | 4.358,20 | 0,00 | 0,00 | 4.358,20 |
| . setembro | 2022 | 1191100000000000 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VEÍCULOS | 5.775,00 | 333,28 | 1.155,00 | 4.953,28 |
| . setembro | 2022 | 1191100000000000 | AXA SEGUROS SA | 0,00 | 49.966,67 | 0,00 | 49.966,67 |
| . setembro | 2022 | 1191100000000000 | GENTE SEGURADORA S/A | 0,00 | 67.732,90 | 0,00 | 67.732,90 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | JEQUIE | 1.770,00 | 6.588,00 | 5.460,00 | 2.898,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | PAULO AFONSO | 2.584,00 | 2.804,00 | 2.736,00 | 2.652,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | PORTO SEGURO | 298,75 | 5.945,00 | 5.878,75 | 365,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | GREEN CARD S/A | 0,00 | 96.512,64 | 96.512,64 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | BIQ BENEFICIOS | 0,00 | 484.763,08 | 484.763,08 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | PROMEDICA | 0,00 | 320.670,88 | 314.460,83 | 6.210,05 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | COPARTICIPAÇÃO - PROMEDICA | 92.492,33 | 58.123,54 | 56.544,59 | 94.071,28 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | MEDIAL SAUDE | 312.146,74 | 0,00 | 0,00 | 312.146,74 |
| . setembro | 2022 | 1197100000000000 | SALVADOR - VTE | 147.891,80 | 140.644,70 | 149.861,60 | 138.674,90 |
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