| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000112820124 | CEF PROCESSO RECURSAL JUSTICA | 754.465,20 | 21.355,64 | 7.860,49 | 767.960,35 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112820145 | CEF - SALARIO EDUCACAO | 3.843.479,08 | 0,00 | 0,00 | 3.843.479,08 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112820153 | SICOOB - CRED. COOP/PROCESSO SESC VITORIA DA CONQUISTA | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112820155 | CEF - PROCESSO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 20.025,37 | 0,00 | 2.329,32 | 17.696,05 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112820158 | BANCO DO BRASIL/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL | 527.599,82 | 0,00 | 0,00 | 527.599,82 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890101 | VALE TRANSPORTE | 326.123,02 | 190.920,60 | 181.404,80 | 335.638,82 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890106 | ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE VIT. DA CONQUISTA | 11.559,60 | 9.925,60 | 11.559,60 | 9.925,60 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890113 | EXPRESSO RIO DE CONTAS LTDA - JEQUIE | 0,00 | 9.608,00 | 9.608,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890116 | ASSOCIACAO BAHIANA DE TRANSPORTE - METROPASSE | 19.307,00 | 20.405,60 | 19.475,70 | 20.236,90 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890118 | COOPER MICRO LUXO COOP. DE TRANSP. PASSAGEIRO | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890120 | VIACAO CIDADE DE BARREIRAS | 4.149,70 | 4.302,00 | 4.149,70 | 4.302,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890121 | LORENTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0,00 | 16.517,50 | 16.517,50 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890123 | GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 732.088,82 | 732.088,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890124 | OLIMPIO VITAL EST. DE TRANSB. CENTRAL - FEIRA DE SANTANA | 11.107,20 | 9.979,68 | 11.260,32 | 9.826,56 |
| . dezembro | 2018 | 0000000112890125 | SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URBANO ALAGOINHAS | 0,00 | 3.800,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
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