| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000111110122 | CAIXA - SESC SHOPPING SALVADOR | 0,00 | 12.897,68 | 3.667,52 | 9.230,16 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120101 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 154.090-4 | 686,26 | 26.134.856,48 | 26.135.086,30 | 456,44 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120102 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.933-3 | 8.302,58 | 39.029,78 | 45.141,49 | 2.190,87 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120103 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.337-8 | 241.517,54 | 1.331.266,44 | 1.350.251,24 | 222.532,74 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120104 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.966-X | 7.480,81 | 35.494,80 | 33.119,95 | 9.855,66 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120106 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 6707-5 | 8.184,19 | 10.275,00 | 8.072,95 | 10.386,24 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111120201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.930-2 | 8.106,24 | 3.297.794,78 | 3.292.299,24 | 13.601,78 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111130104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 9.819.856,16 | 11.061.444,89 | 12.944.542,57 | 7.936.758,48 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111130202 | CDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 168.131.580,90 | 827.488,37 | 1.875.000,00 | 167.084.069,30 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111210201 | CEF - RCI - OBRA SESC JACOBINA - C/ 013 52950-2 | 211.822,57 | 786,92 | 0,00 | 212.609,49 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111210202 | CEF - RCI - OBRA SESC ALAGOINHAS - C/ 013 52951-0 | 188.230,60 | 699,28 | 0,00 | 188.929,88 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111210204 | CEF - ATIVA - OBRA SESC PORTO SEGURO C/ 013 - 52955-3 | 1.411.409,08 | 2.722,01 | 1.414.131,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111210207 | CEF - SHOCK - OBRA CCDM | 36.141,87 | 9.258,10 | 0,00 | 45.399,97 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111310101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 23.954.542,57 | 23.954.542,57 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000111310102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 3.288.821,99 | 3.288.821,99 | 0,00 |
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