| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000002112103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 26.852,99 | 26.746,37 | 12.329,66 | 12.436,28 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002112104 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 3.369,25 | 3.297,50 | 1.495,76 | 1.567,51 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002112105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 100.338,10 | 100.338,10 | 54.831,74 | 54.831,74 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002112106 | ISS | 88.595,69 | 198.433,20 | 176.998,11 | 67.160,60 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002113101 | CONTAS A PAGAR | 5.565.190,35 | 5.069.544,97 | 6.533.170,27 | 7.028.815,65 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002113601 | PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 90.237,00 | 0,00 | 0,00 | 90.237,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002113602 | PROVISOES POR DEMANDAS TRABALHISTAS | 837.594,62 | 0,00 | 0,00 | 837.594,62 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002113901 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 190.763,18 | 12.171,54 | 4.863,94 | 183.455,58 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002122902 | PROJETOS | 43.639,99 | 30.000,00 | 65.400,00 | 79.039,99 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002124901 | OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS - CAUCOES | 1.861.131,44 | 1.423.254,92 | 22.590,14 | 460.466,66 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002128901 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 26.800,13 | 374,66 | 0,00 | 26.425,47 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002129101 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 13.504,10 | 1.472,12 | 451.348,11 | 463.380,09 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002129901 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 155.680,47 | 29.829,45 | 8.378,16 | 134.229,18 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002311101 | SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS | 252.901.021,20 | 5.355,44 | 0,00 | 252.895.665,70 |
| . dezembro | 2018 | 0000000003111101 | REMUNERACAO A PESSOAL | 67.223.143,87 | 7.134.843,20 | 74.357.987,07 | 0,00 |
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