| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000000071113 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000071114 | CONTRATOS | 1.939.429,30 | 43.135,97 | 0,00 | 1.982.565,27 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000071119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 346.803,96 | 0,00 | 0,00 | 346.803,96 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000072111 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000081119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 872.809,19 | 0,00 | 0,00 | 872.809,19 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000081211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.530.664,11 | 0,00 | 43.135,97 | 1.573.800,08 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001111101 | CAIXA | 213.118,59 | 1.317.515,71 | 1.292.865,69 | 237.768,61 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 266.171,38 | 27.550.922,50 | 27.571.671,93 | 245.421,95 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 8.106,24 | 3.297.794,78 | 3.292.299,24 | 13.601,78 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 9.819.856,16 | 11.061.444,89 | 12.944.542,57 | 7.936.758,48 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 168.131.580,90 | 827.488,37 | 1.875.000,00 | 167.084.069,30 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.847.604,12 | 13.466,31 | 1.414.131,09 | 446.939,34 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 29.432.164,56 | 29.432.164,56 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 9.409.275,60 | 17.466.041,15 | 10.367.291,62 | 16.508.025,13 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 3.187.361,22 | 1.416.655,98 | 1.422.208,53 | 3.181.808,67 |
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