| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000000011131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.432.164,56 | 29.432.164,56 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.409.275,60 | 17.466.041,15 | 10.367.291,62 | 16.508.025,13 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.187.361,22 | 1.416.655,98 | 1.422.208,53 | 3.181.808,67 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 155.680,47 | 8.378,16 | 29.829,45 | 134.229,18 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.600.229,51 | 144.526,79 | 42.357,30 | 1.702.399,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 88.340,58 | 62.518,03 | 135.000,00 | 15.858,61 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 76.995,69 | 52.786,39 | 70.000,00 | 59.782,08 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.821,32 | 14.084,02 | 17.699,50 | 48.205,84 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.347,66 | 20.842,75 | 9.032,46 | 14.157,95 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 221.979,05 | 1.181.018,46 | 661.080,94 | 741.916,57 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 499.124,00 | 250.993,72 | 243.625,30 | 506.492,42 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 2.382.891,59 | 621,69 | 2.383.513,28 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 98.923,86 | 111.631,47 | 190.656,13 | 19.899,20 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000011259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 548,09 | 0,00 | 548,09 | 0,00 |
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