| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000000012321 | TERRENOS | 2.799.209,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.209,61 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000012323 | EDIFICAÇÕES | 262.865.652,10 | 1.735.975,02 | 163.432,40 | 264.438.194,70 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000012329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -876.219,87 | 0,00 | 881.460,68 | -1.757.680,55 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000012411 | BENS INTANGÍVEIS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021111 | SALÁRIOS A PAGAR | 73.722,43 | 6.017.093,11 | 6.139.763,54 | 196.392,86 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.582.676,75 | 1.865.885,71 | 2.238.075,45 | 4.954.866,49 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.228,96 | 3.784,11 | 3.818,37 | 7.263,22 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.234.226,36 | 1.210.877,40 | 1.115.675,20 | 6.139.024,16 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.719.244,23 | 6.901.070,00 | 2.181.825,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 237.930,52 | 514.006,13 | 455.471,09 | 179.395,48 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021131 | CONTAS A PAGAR | 5.565.190,35 | 5.069.544,97 | 6.533.170,27 | 7.028.815,65 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 927.831,62 | 0,00 | 0,00 | 927.831,62 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 190.763,18 | 12.171,54 | 4.863,94 | 183.455,58 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 43.639,99 | 30.000,00 | 65.400,00 | 79.039,99 |
| . dezembro | 2018 | 0000000000021249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.861.131,44 | 1.423.254,92 | 22.590,14 | 460.466,66 |
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