| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000001232101 | TERRENOS | 2.799.209,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.209,61 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001232301 | EDIFICACOES | 262.865.652,10 | 1.735.975,02 | 163.432,40 | 264.438.194,70 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001232901 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES (-) | -876.219,87 | 0,00 | 881.460,68 | -1.757.680,55 |
| . dezembro | 2018 | 0000000001241101 | BENS INTANGIVEIS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111101 | SALARIOS A PAGAR | 73.722,43 | 6.017.093,11 | 6.139.763,54 | 196.392,86 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.493.912,56 | 1.764.040,90 | 2.137.138,08 | 4.867.009,74 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111203 | PENSAO ALIMENTICIA | 9.026,34 | 11.633,64 | 11.149,96 | 8.542,66 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111204 | SINDICATOS | 1.048,51 | 26,82 | 1.183,19 | 2.204,88 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111206 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.589,55 | 0,00 | 0,00 | 2.589,55 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111207 | EMPRESTIMO - SERVIDORES | 76.099,79 | 90.184,35 | 88.604,22 | 74.519,66 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.228,96 | 3.784,11 | 3.818,37 | 7.263,22 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 6.234.226,36 | 1.210.877,40 | 1.115.675,20 | 6.139.024,16 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 4.719.244,23 | 6.901.070,00 | 2.181.825,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 589,96 | 1.026,30 | 1.909,93 | 1.473,59 |
| . dezembro | 2018 | 0000000002112102 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 18.184,53 | 184.164,66 | 207.905,89 | 41.925,76 |
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