| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000004331201 | SERVICOS DE SAUDE | 9.949.489,41 | 10.866.054,13 | 916.564,72 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004331301 | SERVICOS CULTURAIS | 380.157,17 | 413.145,90 | 32.988,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004331401 | SERVICOS DE LAZER | 7.605.394,34 | 8.152.940,72 | 547.546,38 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004331901 | OUTROS SERVICOS | 273.281,21 | 279.671,95 | 6.390,74 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004332101 | O. VPAS ALUGUEIS E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 9.484,40 | 9.484,40 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004332102 | O. VPAS TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 207.998,94 | 249.797,94 | 41.799,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004332103 | O. VPAS ARRENDAMENTOS | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004332109 | O. VPAS DE SERVICOS | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004451101 | REMUN. DEPOSITO BANCARIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 9.203.218,06 | 10.082.460,42 | 879.242,36 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004491101 | JUROS AUFERIDOS | 16.392,54 | 16.392,54 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 32.750,26 | 32.751,16 | 0,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004491109 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 22.441,68 | 41.397,92 | 18.956,24 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004621101 | VALORIZACAO DE ATIVOS | 179.565.507,30 | 179.565.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004991101 | O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000004991103 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 67.343.876,09 | 67.359.401,99 | 15.525,90 | 0,00 |
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