| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2,33 | 39.547,59 | 39.545,26 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servic os | 0,00 | 2,33 | 39.547,59 | 39.545,26 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servi cos | 0,00 | 2,33 | 39.547,59 | 39.545,26 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5 | Remunera cao de Depositos Bancarios e Aplica coes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 5.806.344,57 | 5.806.344,57 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5.2 | Remunera cao de Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 5.806.344,57 | 5.806.344,57 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5.2.1 | Remunera cao de Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 5.806.344,57 | 5.806.344,57 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.811,45 | 3.811,45 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.811,45 | 3.811,45 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9.1.1 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.811,45 | 3.811,45 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.9 | Outras Varia coes Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 38.220,18 | 4.470.690,25 | 4.432.470,07 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.9.7 | Reversao de Provisoes e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | 4.307.795,80 | 4.307.795,80 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.9.7.1 | Reversao de Provisoes | 0,00 | 0,00 | 4.108.575,10 | 4.108.575,10 |
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