| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 83.290.359,18 | 24.538.674,62 | 18.748.570,29 | 89.080.463,51 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 83.290.359,18 | 24.538.674,62 | 18.748.570,29 | 89.080.463,51 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 83.290.359,18 | 24.538.674,62 | 18.748.570,29 | 89.080.463,51 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 26.751.019,33 | 23.011.393,97 | 24.291.979,61 | 25.470.433,69 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 9.313.058,99 | 7.026.208,55 | 6.854.019,27 | 9.485.248,27 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 9.313.058,99 | 7.026.208,55 | 6.854.019,27 | 9.485.248,27 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.485.719,13 | 2.101.202,80 | 2.543.638,83 | 3.043.283,10 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.485.719,13 | 2.101.202,80 | 2.543.638,83 | 3.043.283,10 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.485.719,13 | 2.101.202,80 | 2.543.638,83 | 3.043.283,10 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 5.782.517,39 | 4.910.675,75 | 4.305.017,44 | 6.388.175,70 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 5.782.517,39 | 4.910.675,75 | 4.305.017,44 | 6.388.175,70 |
| . setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01.28 | Departamento Nacional | 5.782.517,39 | 4.910.675,75 | 4.305.017,44 | 6.388.175,70 |
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