| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -43.135,57 | 0,00 | 5.429,25 | -48.564,82 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -43.135,57 | 0,00 | 5.429,25 | -48.564,82 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -43.135,57 | 0,00 | 5.429,25 | -48.564,82 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -43.135,57 | 0,00 | 5.429,25 | -48.564,82 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -43.135,57 | 0,00 | 5.429,25 | -48.564,82 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -16.674.198,05 | 0,00 | 1.737.066,28 | -18.411.264,33 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -16.674.198,05 | 0,00 | 1.737.066,28 | -18.411.264,33 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -16.674.198,05 | 0,00 | 1.737.066,28 | -18.411.264,33 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -16.674.198,05 | 0,00 | 1.737.066,28 | -18.411.264,33 |
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