| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014652 | VITA POLPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 922,90 | 0,00 | 0,00 | 922,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014697 | RAFER TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.298,00 | 3.298,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014853 | POSTO PERNAMBUES COMBUSTIVEIS LTDA | 782,11 | 782,11 | 943,14 | 943,14 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014890 | E DOS SANTOS DE FEIRA DE SANTANA | 2.572,70 | 0,00 | 0,00 | 2.572,70 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014963 | ENCONTRO DAS ÁGUAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 374,40 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014974 | HIDROSERV - IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101014994 | VALDEMIR ARAUJO & CIA LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015007 | VIA NET SERVIÇOS E COMÉCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015067 | DEMIAN MOREIRA REIS | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015222 | TOTAL LOCACOES LTDA - EPP | 595,63 | 0,00 | 0,00 | 595,63 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015301 | PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS LTDA | 0,00 | 1.381.246,22 | 1.381.246,22 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015550 | GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 124,99 | 0,00 | 0,00 | 124,99 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101015712 | M.G.C. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.770,70 | 0,00 | 0,00 | 1.770,70 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101016081 | B & B TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0002113101016456 | GSA SERVIÇOS E COMÉRICO AUTOMOTIVOS LTDA | 3.665,00 | 1.155,00 | 995,00 | 3.505,00 |
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