| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 216.105,17 | 3.351.452,00 | 216.105,17 | 3.351.452,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 20.841,22 | 62.100,82 | 65.792,04 | 17.150,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 20.841,22 | 62.100,82 | 65.792,04 | 17.150,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 20.841,22 | 62.100,82 | 65.792,04 | 17.150,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 41.775,25 | 184.988,17 | 150.697,54 | 76.065,88 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 41.775,25 | 184.988,17 | 150.697,54 | 76.065,88 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 41.775,25 | 184.988,17 | 150.697,54 | 76.065,88 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 6.139,52 | 6.139,52 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 6.139,52 | 6.139,52 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 6.139,52 | 6.139,52 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.218.338,48 | 109.457.073,81 | 166.205,34 | 113.509.206,95 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.218.338,48 | 109.457.073,81 | 166.205,34 | 113.509.206,95 |
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