| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 956.094,43 | 111.020,04 | 1.067.114,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 36.372.379,68 | 4.277.596,97 | 40.649.976,65 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 20.492,39 | 0,00 | 20.492,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 3.562.030,13 | 582.811,55 | 4.144.841,68 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003611 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 7.617.888,63 | 752.642,68 | 8.370.531,31 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000003991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.815.724,01 | 84.653,08 | 1.900.377,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 121.157.487,20 | 140.981.009,30 | 19.823.522,08 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.668.002,91 | 27.606.513,16 | 2.938.510,25 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004332 | O. VPAS DE SERVIÇOS | 253.795,27 | 292.200,77 | 38.405,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 9.812.213,01 | 10.433.692,26 | 621.479,25 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004491 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 40.109,95 | 66.364,30 | 26.254,35 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 1.717.300,00 | 1.943.190,64 | 225.890,64 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000004991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.505.849,20 | 3.604.152,58 | 98.303,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000007111 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.516.422,93 | 0,00 | 597.934,81 | 3.918.488,12 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000007121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 17.816.711,40 | 15.962.321,74 | 4.613.906,43 | 29.165.126,71 |
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