| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000007211 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000008111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 17.816.711,40 | 4.613.906,43 | 15.962.321,74 | 29.165.126,71 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000008121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.516.422,93 | 597.934,81 | 0,00 | 3.918.488,12 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000008211 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011111 | CAIXA | 189.768,65 | 1.641.993,20 | 1.639.875,75 | 191.886,10 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 179.267,83 | 40.886.404,21 | 40.432.984,15 | 632.687,89 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 164.734.478,40 | 16.021.479,25 | 21.627.800,29 | 159.128.157,40 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011121 | BANCOS - C/VINCULADA | 841.043,82 | 137.639,48 | 11.354,15 | 967.329,15 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 43.671.818,33 | 43.671.818,33 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.995.625,05 | 18.844.240,09 | 10.635.641,07 | 17.204.224,07 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.890.334,38 | 2.063.506,86 | 2.054.420,69 | 3.899.420,55 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 148.301,98 | 1.864,60 | 16.807,00 | 133.359,58 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.689.701,91 | 151.711,49 | 17.941,62 | 2.823.471,78 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 16.592,39 | 0,00 | 16.592,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000011223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
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