| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000081211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.516.422,93 | 597.934,81 | 0,00 | 3.918.488,12 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000000082111 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001111101 | CAIXA | 189.768,65 | 1.641.993,20 | 1.639.875,75 | 191.886,10 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 148.319,60 | 33.535.976,09 | 33.063.568,06 | 620.727,63 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 30.948,23 | 7.350.428,12 | 7.369.416,09 | 11.960,26 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 2.413.461,51 | 15.420.779,76 | 14.288.800,29 | 3.545.440,98 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 162.321.016,90 | 600.699,49 | 7.339.000,00 | 155.582.716,40 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 841.043,82 | 137.639,48 | 11.354,15 | 967.329,15 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 43.671.818,33 | 43.671.818,33 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.995.625,05 | 18.844.240,09 | 10.635.641,07 | 17.204.224,07 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 3.890.334,38 | 2.063.506,86 | 2.054.420,69 | 3.899.420,55 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 148.301,98 | 1.864,60 | 16.807,00 | 133.359,58 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 2.689.701,91 | 151.711,49 | 17.941,62 | 2.823.471,78 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001122202 | AN - C/ APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS - BOLSISTAS | 16.592,39 | 0,00 | 16.592,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000001122301 | AN - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
