| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004332101 | O. VPAS ALUGUEIS E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004332102 | O. VPAS TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 253.795,27 | 292.148,27 | 38.353,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004451101 | REMUN. DEPOSITO BANCARIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 9.812.213,01 | 10.433.692,26 | 621.479,25 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004491101 | JUROS AUFERIDOS | 1.610,99 | 1.610,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 3.879,32 | 5.252,61 | 1.373,29 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004491109 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 34.619,64 | 59.500,70 | 24.881,06 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004533101 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS | 1.717.300,00 | 1.943.190,64 | 225.890,64 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004991103 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 3.500.733,20 | 3.599.036,58 | 98.303,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004991104 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.966,00 | 4.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000004991201 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CORRENTE | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000007111301 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000007111401 | CONTRATOS | 4.415.484,89 | 0,00 | 597.934,81 | 3.817.550,08 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000007121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 17.816.711,40 | 15.962.321,74 | 4.613.906,43 | 29.165.126,71 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000007211101 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000008111101 | BENS MOVEIS | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
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