| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111310121 | SESC PORTO SEGURO | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111310122 | SESC ALAGOINHAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111310123 | SESC SHOOPING SALVADOR | 0,00 | 61.580,00 | 61.580,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111310124 | SESC FEIRA CENTRO | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112120101 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.995.625,05 | 18.844.240,09 | 10.635.641,07 | 17.204.224,07 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160101 | CARTAO DE CREDITO - REDECARD | 931.444,65 | 1.075.376,59 | 837.405,03 | 1.169.416,21 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160102 | CARTAO DE CREDITO - VISANET - CIELO | 2.795.858,37 | 905.582,12 | 1.073.974,71 | 2.627.465,78 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160103 | CARTAO DE CREDITO - HIPERCARD | 75.954,27 | 0,00 | 55.516,63 | 20.437,64 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS | 22.912,38 | 21.828,13 | 21.955,74 | 22.784,77 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160105 | NUTRICASH SERV. ALIMENTOS LTDA | 4.039,65 | 5.798,69 | 5.030,70 | 4.807,64 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160106 | ALELO - REFEICAO | 14.285,20 | 17.055,24 | 18.326,36 | 13.014,08 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160107 | CARTAO AMERICAN EXPRESS | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160109 | GREEN CARD REFEIÇÃO | 19.063,67 | 17.747,48 | 19.483,83 | 17.327,32 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160110 | VR BENEFICIOS | 3.454,77 | 2.296,24 | 1.841,71 | 3.909,30 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000112160111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 2.439,94 | 1.537,28 | 2.428,94 | 1.548,28 |
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