| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111120102 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.933-3 | 24.225,29 | 31.379,63 | 35.153,45 | 20.451,47 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111120103 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.337-8 | 113.104,84 | 1.926.723,90 | 1.460.165,45 | 579.663,29 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111120104 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.966-X | 9.984,22 | 13.800,00 | 15.080,45 | 8.703,77 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111120106 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 6707-5 | 423,45 | 9.336,50 | 63,95 | 9.696,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111120201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.930-2 | 30.948,23 | 7.350.428,12 | 7.369.416,09 | 11.960,26 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111130104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 2.413.461,51 | 15.420.779,76 | 14.288.800,29 | 3.545.440,98 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111130202 | CDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 162.321.016,90 | 600.699,49 | 7.339.000,00 | 155.582.716,40 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210201 | CEF - RCI - OBRA SESC JACOBINA - C/ 013 52950-2 | 44.230,22 | 126,98 | 0,00 | 44.357,20 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210202 | CEF - RCI - OBRA SESC ALAGOINHAS - C/ 013 52951-0 | 39.304,04 | 112,84 | 0,00 | 39.416,88 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210207 | CEF - SHOCK - OBRA CCDM | 249.954,99 | 12.689,06 | 0,00 | 262.644,05 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210208 | CEF - MAINAN ENGENHARIA - OBRA CCDM | 20.632,00 | 59,23 | 0,00 | 20.691,23 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210209 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 317.926,34 | 119.781,26 | 0,00 | 437.707,60 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210210 | CEF - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - SESC FEIRA II | 11.342,41 | 11,74 | 11.354,15 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210211 | CEF - OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - SESC JACOBINA | 105.671,35 | 303,39 | 0,00 | 105.974,74 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000111210212 | CFE - MAINAN ENGENHARIA - ITAPARICA | 51.982,47 | 4.554,98 | 0,00 | 56.537,45 |
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