| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111101 | SALARIOS A PAGAR | 122.838,53 | 6.132.252,12 | 6.644.197,92 | 634.784,33 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.752.565,07 | 1.908.920,41 | 2.253.876,69 | 5.097.521,35 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111203 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.210,14 | 12.886,59 | 11.079,39 | 8.402,94 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111204 | SINDICATOS | 1.586,18 | 1.556,88 | 1.437,35 | 1.466,65 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111206 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.589,55 | 0,00 | 0,00 | 2.589,55 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111207 | EMPRESTIMO - SERVIDORES | 37.303,88 | 40.030,65 | 36.480,25 | 33.753,48 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.039,94 | 4.061,39 | 3.979,05 | 6.957,60 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 8.133.982,98 | 493.745,08 | 680.470,64 | 8.320.708,54 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 5.239.248,78 | 5.742.325,87 | 503.077,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 2.514,93 | 3.006,27 | 769,78 | 278,44 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112102 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 24.237,37 | 96.216,96 | 232.262,45 | 160.282,86 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 24.977,10 | 24.885,10 | 39.093,99 | 39.185,99 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112104 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 1.665,74 | 1.691,73 | 1.581,51 | 1.555,52 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 100.645,87 | 100.645,87 | 178.129,98 | 178.129,98 |
| 12. dezembro | 2019 | 0000000002112106 | ISS | 35.656,17 | 106.698,78 | 162.274,45 | 91.231,84 |
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