| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 8.671.585,39 | 8.847,96 | 1.977.425,66 | 10.640.163,09 |
| . maio | 2022 | 0000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 23.821,97 | 0,00 | 2.214,94 | 26.036,91 |
| . maio | 2022 | 0000000000000444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 10.696,86 | 0,00 | 0,13 | 10.696,99 |
| . maio | 2022 | 0000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.925.547,99 | 0,00 | 1.683.082,58 | 6.608.630,57 |
| . maio | 2022 | 0000000000000449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 4.516.236,84 | 0,00 | 109.814,98 | 4.626.051,82 |
| . maio | 2022 | 0000000000000462 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 12.130,23 | 0,00 | 0,00 | 12.130,23 |
| . maio | 2022 | 0000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 357.604,52 | 0,00 | 263.646,12 | 621.250,64 |
| . maio | 2022 | 0000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 730.268,67 | 12,11 | 8.753,53 | 739.010,09 |
| . maio | 2022 | 0000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 171.969.003,20 | 0,00 | 0,00 | 171.969.003,20 |
| . maio | 2022 | 0000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 76.628.042,90 | 17.755.837,68 | 13.577.075,30 | 80.806.805,28 |
| . maio | 2022 | 0000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 84.974,00 | 0,00 | 0,00 | 84.974,00 |
| . maio | 2022 | 0000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 248.512.072,10 | 13.577.075,30 | 17.755.837,68 | 252.690.834,40 |
| . maio | 2022 | 0000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 164.988.057,90 | 52.316.165,93 | 50.885.046,05 | 166.419.177,70 |
| . maio | 2022 | 0000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 34.363.421,67 | 34.363.421,67 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 4.383.910,55 | 2.037.365,09 | 1.960.148,26 | 4.461.127,38 |
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