| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000000003323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.176.643,76 | 3.354.989,37 | 65.633,36 | 15.465.999,77 |
| . maio | 2022 | 0000000000003331 | DEPRECIAÇÃO | 4.018.729,96 | 1.014.289,72 | 28,44 | 5.032.991,24 |
| . maio | 2022 | 0000000000003429 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| . maio | 2022 | 0000000000003441 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| . maio | 2022 | 0000000000003499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 176.328,58 | 42.654,27 | 91,65 | 218.891,20 |
| . maio | 2022 | 0000000000003531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.578.851,36 | 407.246,93 | 0,00 | 1.986.098,29 |
| . maio | 2022 | 0000000000003631 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 10.273,37 | 0,00 | 10.273,37 |
| . maio | 2022 | 0000000000003633 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 100,29 |
| . maio | 2022 | 0000000000003712 | TAXAS | 387.375,03 | 2.755,80 | 0,00 | 390.130,83 |
| . maio | 2022 | 0000000000003971 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 608.391,47 | 322.522,15 | 0,00 | 930.913,62 |
| . maio | 2022 | 0000000000003974 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 12.859,17 | 6.809,98 | 0,00 | 19.669,15 |
| . maio | 2022 | 0000000000003996 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| . maio | 2022 | 0000000000003999 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| . maio | 2022 | 0000000000004212 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 54.407.619,46 | 0,00 | 14.347.390,56 | 68.755.010,02 |
| . maio | 2022 | 0000000000004331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 8.671.585,39 | 8.847,96 | 1.977.425,66 | 10.640.163,09 |
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