| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000012411010101 | SOFTWARES | 1.488.630,38 | 80.710,10 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . maio | 2022 | 0000012421010101 | LINHAS TELEFONICAS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . maio | 2022 | 0000021111010101 | SALARIOS A PAGAR | 8.058,40 | 4.475.145,35 | 4.473.273,36 | 6.186,41 |
| . maio | 2022 | 0000021111010102 | RESCISOES A PAGAR | 6.694,01 | 185.668,67 | 323.747,17 | 144.772,51 |
| . maio | 2022 | 0000021111030101 | PROVISAO PARA FERIAS | 8.720.126,35 | 736.739,30 | 1.539.273,46 | 9.522.660,51 |
| . maio | 2022 | 0000021111030102 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 1.899.002,12 | 40.817,52 | 790.804,76 | 2.648.989,36 |
| . maio | 2022 | 0000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 3.780.712,05 | 504.627,17 | 581.107,11 | 3.857.191,99 |
| . maio | 2022 | 0000021141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 305.982,36 | 0,00 | 377.676,18 | 683.658,54 |
| . maio | 2022 | 0000021141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 447.593,77 | 447.593,76 | 501.604,19 | 501.604,20 |
| . maio | 2022 | 0000021141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 1.262.197,25 | 0,00 | 0,00 | 1.262.197,25 |
| . maio | 2022 | 0000021141010105 | INSS S/ AUTONOMOS | 984,00 | 1.320,00 | 897,34 | 561,34 |
| . maio | 2022 | 0000021141010106 | CONTRIBUICOES SINDICAIS | 2.033,83 | 2.002,00 | 2.943,06 | 2.974,89 |
| . maio | 2022 | 0000021411010102 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 18.266,17 | 18.266,17 | 8.761,71 | 8.761,71 |
| . maio | 2022 | 0000021411010103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| . maio | 2022 | 0000021411010104 | IRRF S/ ALUGUEL | 526,45 | 526,45 | 526,45 | 526,45 |
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