| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000031121990104 | BONIFICACAO POR ASSIDUIDADE - SENALBA | 0,00 | 99.593,06 | 0,00 | 99.593,06 |
| . maio | 2022 | 0000031231010101 | DESPESA COM FGTS | 2.150.199,08 | 662.342,60 | 1.745,26 | 2.810.796,42 |
| . maio | 2022 | 0000031321010101 | VALE TRANSPORTE | 635.219,41 | 191.978,27 | 18.604,40 | 808.593,28 |
| . maio | 2022 | 0000031321010201 | VALE REFEICAO | 1.644.265,79 | 513.307,65 | 33.428,60 | 2.124.144,84 |
| . maio | 2022 | 0000031321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA | 4.188.048,97 | 1.071.625,81 | 314,48 | 5.259.360,30 |
| . maio | 2022 | 0000031321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 4.036,35 | 4.047,00 | 0,00 | 8.083,35 |
| . maio | 2022 | 0000031911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 6.643,64 | 0,00 | 0,00 | 6.643,64 |
| . maio | 2022 | 0000031911010401 | MULTA FGTS - GRRF | 244.637,27 | 66.689,80 | 0,00 | 311.327,07 |
| . maio | 2022 | 0000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 99.760,34 | 6.850,94 | 2.171,92 | 104.439,36 |
| . maio | 2022 | 0000033111010101 | MATERIAL - MANUTENCAO E CONSERVACAO | 558.068,10 | 175.885,56 | 0,00 | 733.953,66 |
| . maio | 2022 | 0000033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 164.815,10 | 63.163,39 | 0,00 | 227.978,49 |
| . maio | 2022 | 0000033111010301 | MATERIAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 288.775,75 | 29.715,82 | 0,00 | 318.491,57 |
| . maio | 2022 | 0000033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 1.604.523,39 | 2.801,37 | 0,00 | 1.607.324,76 |
| . maio | 2022 | 0000033111010501 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTICIOS | 4.689.143,82 | 1.399.128,21 | 12,70 | 6.088.259,33 |
| . maio | 2022 | 0000033111010601 | MATERIAL COM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS | 3.781,60 | 17.609,81 | 0,00 | 21.391,41 |
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