| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000043311010202 | SAUDE BUCAL - SAUDE | 422.946,68 | 2.436,00 | 113.887,30 | 534.397,98 |
| . maio | 2022 | 0000043311010203 | EDUCACAO EM SAUDE - SAUDE | 27,90 | 0,00 | 70,00 | 97,90 |
| . maio | 2022 | 0000043311010301 | ARTES CENICAS - CULTURA | 29.450,98 | 0,00 | 13.058,69 | 42.509,67 |
| . maio | 2022 | 0000043311010302 | ARTES VISUAIS - CULTURA | 4.845,77 | 0,00 | 1.349,52 | 6.195,29 |
| . maio | 2022 | 0000043311010303 | MUSICAS - CULTURA | 16.091,43 | 59,94 | 2.949,68 | 18.981,17 |
| . maio | 2022 | 0000043311010401 | DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO - LAZER | 399.621,68 | 257,40 | 123.058,09 | 522.422,37 |
| . maio | 2022 | 0000043311010402 | RECREACAO - LAZER | 116.135,29 | 338,25 | 24.149,22 | 139.946,26 |
| . maio | 2022 | 0000043311010403 | TURISMO SOCIAL - LAZER | 1.330.673,20 | 3.459,13 | 276.670,76 | 1.603.884,83 |
| . maio | 2022 | 0000043311010501 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - ASSISTENCIA | 288,00 | 0,00 | 120,00 | 408,00 |
| . maio | 2022 | 0000043311010503 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS - ASSISTENCIA | 3.567,33 | 0,00 | 2.015,56 | 5.582,89 |
| . maio | 2022 | 0000043311019901 | SERVICOS DE MATRICULA - RELACIONAMENTO COM CLIENTES - CARTEIRAS | 12.172,00 | 0,00 | 1.410,00 | 13.582,00 |
| . maio | 2022 | 0000043311019902 | DEMAIS SERVICOS NAO VINCULADOS AS ATIVIDADES | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| . maio | 2022 | 0000044231010101 | JUROS AUFERIDOS | 23.821,97 | 0,00 | 2.214,94 | 26.036,91 |
| . maio | 2022 | 0000044411010101 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.696,86 | 0,00 | 0,13 | 10.696,99 |
| . maio | 2022 | 0000044521010101 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.616.547,99 | 0,00 | 1.606.561,20 | 6.223.109,19 |
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